西畴县莲花塘卫生院2018年度部门决算说明

第一部分  西畴县莲花塘卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县莲花塘卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全乡范围内的医疗救治、预防、保健、公共卫生工作。坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年共收治门诊病人18,909.00人，门诊收入1,179,357.66元，门诊人均收入62.37元，住院病人378.00人，住院收入总额321,821.56元，人均住院医疗费851.38元，财政补助收入4,745,996.97元，其中项目补助收入1,383,915.91元，基本补助收入3,362,081.06元，财政补助支出合计4,945,190.96元，其中基本支出3,285,863.06元，项目支出1,659,327.90元，财政项目结转结余资金239,255.99元，按原用途结转以后年度使用。

根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：居民建档管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管工作等公共卫生工作；精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务。

取得成效：1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果  2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、病有所治等效益3、精准扶贫（健康扶贫）：①我乡建档立卡贫困户共820户2845人。通过入户采集病史体格检查、电话访谈、乡村医生提供情况及新农合系统住院信息查询，全年度共筛出4548病种212户241人，4649病种77户83人，重病1户1人，23类29种大病48户49人，患病率为：25.85% 。 ②基层干部群众知晓率。为使基层干部人民群众更好的了解健康扶贫相关政策，我院采取以下措施进行了政策宣讲。我院成立了健康扶贫政策宣讲小组。定期进行健康扶贫政策培训，组织全院职工及乡村医生参加了健康扶贫30条措施考试。院内宣传栏内张贴健康扶贫政策相关内容。利用LED大屏幕滚动宣传  ③ 基本医疗政策实施。我院严格按照医疗救助相关政策展开各项医疗服务。实行“建档立卡户绿色通道”、“先诊疗、后付费”及“一站式”政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县莲花塘卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。是：西畴县莲花塘卫生院

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县莲花塘卫生院2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县莲花塘卫生院2018年度收入合计694.10万元。其中：财政拨款收入474.60万元，占总收入的68.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入150.12万元，占总收入的21.63%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入69.39万元，占总收入的9.99%。与上年对比收入增加98.79万元，主要原因分析2018年我们单位人员增加，所以各项补助增加、2018年公共卫生项目增加，补助的项目资金增加、家庭医生签约补助金医保承担部分放在其他收入，所以总收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县莲花塘卫生院2018年度支出合计706.88万元。其中：基本支出477.76万元，占总支出的67.59％；项目支出                  229.12万元，占总支出的32.41％。

与上年比较情况：2017年决算总支出：566.83万元，2018年决算支出706.88万元，支出比上年相比增加：140.05万元，人员支出及各项支出增大，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县莲花塘卫生院机构正常运转的日常支出477.76万元。与上年对比增加56.43万元,主要原因2018年我单位新增人员有2人，所以支出增加。职工福利支出：339.33万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县莲花塘卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.12万元。与上年对比增加83.61万元,主要原因是因为2018年增加了项目，所以支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县莲花塘卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出494.52万元,占本年支出合计的69.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2018年度一般公共预算财政拨款支出494.52万元，其中工资福利支出：328.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.43%。主要用于支付职工基本工资的76.04万元，支付职工津贴补贴116.90万元、支付职工年终一次性奖励5.82万元、支付职工绩效工资52.39万元，支付职工机关事业单位基本养老保险费37.03万元、支付职工基本医疗保险缴费16.53万元、支付工伤、生育保障缴费2.49万元、支付住房公积金21.02万元；商品服务支出：66.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于日常办公费10.33万元、印刷费3.62万元、水费0.26万元、电费1.26万元、日常网络费2.11万元、差旅费2.25万元、培训费0.92万元、公务接待费0.65万元、公共卫生专用材料费17.10万元、劳务费23.08万元、业务委托费3.72万元、公务用车运行维护费1.63万元；对个人和家庭的补助支出63.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。主要用于乡村医生生活费、乡村医生公共卫生兑现经费；资本性支出：35.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。购买办公设备支出7.15万元，购买医疗设备专用设备购置费27.23万元，基础设施建设支出1.39万元。与上年对比增加支出48.06万元,主要原因为2018年的项目量增加，所以支出增加。

2018年西畴县莲花塘卫生院一般公共预算财政拨款年初结转和结余43.84万元，本年收入474.60万元，其中：本年支出494.52万元，年末结转和结余23.92万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县莲花塘卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我单位无“三公”经费，决算中所反应的公务用车运行维护费是特种车辆运行所产生的费用，之所以会有此费用反映是根据上级要求在做账务处理时要在“公务用车运行维护费”这个会计科目中列支此费用，我单位的车辆属于其他车辆，所以没有“公务用车运行维护费”；所产生的“公务接待费”也不属于“三公”经费，此费用是在上级来做工作检查时的接待费，是从单位业务收入和其他相关经费中做的列支，在做账务处理时因考虑账务的合理性从“公务接待费”此会计科目中做列支，故无“三公”经费的其他相关说明。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘卫生院为事业单位所以没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县莲花塘卫生院资产总额768.95万元，其中，流动资产151.03万元，固定资产617.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.01万元，其中固定资产增加34.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	768.95	151.03	617.92	422.40	17.6				177.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位该说明的情况已在上面的陈述中说明，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出和其他资本性支出以外的支出。