西畴县兴街镇中心校部门2018年度部门决算说明

第一部分 西畴县兴街镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  西畴县兴街镇中心校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  西畴县兴街镇中心校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 西畴县兴街镇中心校概况

一、主要职能

在学校领导的带领下，兴街镇中心学校总务处严格按照相关法律、财经法规规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。具体工作如下：

1.在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校的每一分钱，提高资金的使用效率。在重大资金的使用上，学校通过班子会议讨论决定，并向全体教师公示，接受群众监督。

2.严格执行“一费制”收费标准，做好收费公示。在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，做到无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督。收取的学生寒、暑假作业费等及时印发清单，向每个学生家长公示，并以告家长书的形式告之家长。

3.协助校长做好学校经费的收支管理，本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排采购、修葺资金，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

4.做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算及其他相关的统计、调资、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等等有关事项、年度的预算和决算及编制说明。

5.在经费使用中，分轻重缓急，尽可能的合理安排。在教学正常运转的前提下，使教学设施得到充分的改善，教学手段得到充分利用，为提高教学水平和教学质量奠定了基础。

6.开流节源，创建节约型校园

今年以来，我校大力实行节约措施，开展节约型学校宣传工作，用水用电上采用水电费清收，与上一年同期相比，全年为我校节约了上千元。另外，加强水电巡查，及时维修损坏的水电设施，争取不因设施的损坏而浪费一滴水、一度电，防止出现管理上的漏洞。

7.收集，整理、装订好各类档案资料，并妥善保管。

8.认真抓好学校党员的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

   9.保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

   10.对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

   11.发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

   12.坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

13.根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

14.领导学校工会、共青团等群众组织

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2018年部门决算编报的机构数1个，部门在职在编实有人数404人，其中财政供养人数675人；离退休人员271人，其中：离休0人，退休271人。在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入7051.98万元，其中财政收入6857.24万元，占总收入97.24％，事业收入186万元，占总收入2.64％，其他收入8.74万元，占总收入0.12％。

二、支出决算情况说明

2018年总支出7007.87万元，基本支出6999.77万元，其中养老保险648.67万元，占总支出9.26％。事业单位医疗278.36万元，占总支出3.97％。住房公积金357.43万元，占总支出5.1％。项目支出3.09万元，占总支出的0.04％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障兴街中心校正常运转的日常支出7007.87万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出是5898.27万元，占基本支出的84.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为1109.6万元，占基本支出的15.84％。

（二）项目支出情况

2018年度兴街中心校项目支出3.09万元，占总支出的0.04％。用于少年宫支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兴街中心校2018年度一般公共预算财政拨款支出6816.79万元,占本年支出合计的97.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

兴街中心校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算为1.93万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元，公务接待费支出决算为0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，兴街中心校资产总额5647.71万元，其中，流动资产518.7万元，固定资产5129万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5647.71	518.7	5129.01	3994.64	11				1123.37
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额666.66万元，其中：政府采购货物支出666.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

西畴县兴街中心校不涉及专用名词。