监督索引号53262303000401000

第一部分 新马街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新马街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

（2）围绕乡财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡政府机关财务代理；

（4）乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

（5）财政预算编制、执行及管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、严格落实惠农资金补贴发放；

2、加强对往来及项目资金监管；

3、2019部门预算编制和2018年部门决算；

4、核查、清理不合理、不合规的报账凭证；

5、进一步规范对国有资产的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新马街乡2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.新马街乡政府

2.新马街乡党委

3.新马街乡财政所

4.新马街乡畜牧站

5.新马街乡林业技术推广站

6.新马街乡新农合

7.新马街乡新农保

8.新马街乡水务站

9.新马街乡村委会

10.新马街乡文化站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新马街乡2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员3人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新马街乡2018年度收入合计3737.10万元。其中：财政拨款收入3491.18万元，占总收入的93.4%；其他收入245.92万元，占总收入的6.58%。与上年对比减少263.08万元，主要原因分析为2018年收到扶贫项目资金较多，其他收入较少。

二、支出决算情况说明

新马街乡2018年度支出合计4791.29万元。其中：基本支出925.86万元，占总支出的19.32％；项目支出2344.51万元，占总支出的48.93％；与上年对比支出增加2478.09,主要原因2018年是脱贫关键年，扶贫项目增加。

（一）基本支出情况

新马街乡2018年度用于保障新马街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3270.37万元。与上年对比支出增加957.17万元,主要原因分析2018年工资水平上浮，项目建设增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.9万元，占基本支出的21.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费105.05万元，占基本支出的3.21％，资本性支出基础设施建设2343.18万元，占基本支出的71.64％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新马街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2344.51万元。与上年对比增加1780.41,主要原因分析2018年扶贫工作比往年较多，扶贫资金及危房改造等涉农资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新马街乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2963.54万元,占本年支出合计的61.85%。与上年对比增加1850.54万元,主要原因分析更多资金用于扶贫项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出481.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%。主要用于政府、党委、财政人员工资支出、日常办公用品、接待费、差旅费及公车维护运行费等；

2.文化体育与传媒支出1.23万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要资金支出情况为：文化站日常公用经费支出及文化站免费开放活动经费支出。

3.社会保障和就业支出139.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于：社保中心办公室人员工资、社保中心日常办公费、差旅费、接待费，机关事业单位基本养老保险支出、财政对工伤、生育保险的补助支出、死亡抚恤支出等；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要相关支出情况：行政单位医疗支出；办公费支出；计生奖学金支出等费用；

5.城乡社区支出1547.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.22%。主要用于农村人居环境提升；危房改造等；

6..农林水支出591.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.95%。主要用于农林水村委会工作人员工资支出；农林水村委会日常办公费、接待费、差旅费等相关公用经费支出；美丽西畴幸福家园项目资金支出；

7.住房保障支出33.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于住房公积金支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新马街乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.2万元，支出决算为19.69万元，完成预算的92.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.82万元，完成预算的51.89%；公务接待费支出决算为10.87万元，完成预算的33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费、公务用车费决算支出数比预算支出数少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.81万元，减少12.49%。其中：因公出国（境）费支出决算金额没变；公务用车购置及运行费支出决算减少2.68万元，减少23.3％；公务接待费支出决算减少0.13万元，减少0.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因遵守中央八项规定，减少公款接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.82万元，占44.79%；公务接待费支出10.87万元，占55.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元.

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出8.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展扶贫项目工作、开展危房改造项目及日常下乡开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.87万元。其中：

国内接待费支出10.87万元，共安排国内公务接待153批次（，接待人次1524人。主要用于接待上级对扶贫项目的检查、上级对危房改造的验收检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新马街乡2018年机关运行经费支出172.39万元，与上年对比增加91.49万元,主要原因在于2018年扶贫工作量增加，相关检查增多，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于行政单位及参公管理单位的日常办公费、接待费、公车运行费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新马街乡资产总额2872.97万元，其中，流动资产2215.32万元，固定资产657.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.03万元，其中固定资产比上年相对减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年新马街乡政府采购支出总额3万元。2018年新马街乡没有货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额支出。

（四）部门绩效自评情况

通过开展绩效自评工作，财政系统提高了对资金管理及监控的意识，做到资金使用层层把关，对于项目整体来说，老百姓得到了实惠，做到把脱贫攻坚落到实处，人居环境提升，五分钱工程，危房改造等项目都给老百姓带来很大的福利，提升了人民群众满意度和幸福感。

(五)其他重要事项情况说明

2018年度新马街乡其他收入为245.92万元，具体为扶贫项目收入、危房改造资金收入及其他项目收入。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53262303000401111