监督索引号53262300147501000

第一部分  西畴县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销的发展和改革；接受政府委托对重要农业生产资料、农副产品进行经营、收购、加工、销售、协调和管理；维护全县供销合作社的合法权益；协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强“两个”文明建设；代表全县供销合作社向上级汇报工作、参与全国和全省各项供销合作活动；负责对供销合作社的指导、协调、管理、监督和培训教育、调配任免等职能；承办县委、县政府和上级交办的事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、围绕综合改革主线，探索基层改革良策；2、创新合作模式，厚植发展基础；3、着力推动农民合作社发展；4、深入推进党风廉政建设；5、全面落实安全和信访维稳工作；6、精准扶贫工作有序开展；7、盐改工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县供销合作社联合社2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人，参公事业工人1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人，参公事业工人1人）。

离退休人员19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县供销合作社联合社2018年度收入合计221.86万元。其中：财政拨款收入221.48万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.38万元，占总收入的0.17%。与上年对比减少60.46万元，主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

西畴县供销合作社联合社2018年度支出合计211.14万元。其中：基本支出208.74万元，占总支出的98.86％；项目支出2.4万元，占总支出的1.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少144.16万元,主要原因是退休人员增加，人员经费减少，日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县供销合作社联合社等机构正常运转的日常支出208.74万元。与上年对比减少75.28万元,主要原因是退休人员增加，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县供销合作社联合社等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.4万元。与上年对比减少68.89万元,主要原因分析项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

西财〔2017〕559号合作示范县县级配套奖励经费2.4万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出210.89万元,占本年支出合计的99.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出119.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.60%。主要用于人员经费支出105.83万元，日常公用经费支出13.53万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．社会保障和就业支出45.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.80%。主要用于社会保险基金补助和离退休费14.40万元、死亡抚恤费30.63万元、财政对工伤、生育保险基金补助0.94万元。

6．医疗卫生与计划生育支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，主要用于行政单位医疗6.68万元。

7.农林水扶贫支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于其他扶贫支出0.2万元。

8.商业服务业等支出30.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%，主要用于商业流通事物支出30.86万元。

9.住房保障支出8.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，主要用于住房公积金8.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约有关规定比上年减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.99万元，下降90%。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与2017年相比无变化；公务接待费支出决算与2017年相比减少0.99万元，下降90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约有关规定比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县供销合作社联合社2018年机关运行经费支出41.99万元，与上年对比减少16.74万元,主要原因是日常运行经费减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县供销合作社联合社资产总额120.79万元，其中，流动资产24.54万元，固定资产96.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.01万元，其中固定资产增加0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

西畴县供销合作社联合社目前在固定资产系统记有车辆一辆（该车购置于1993年，2011年经请示将该车进行处置），因多种原因目前暂时无法在固定资产系统上进行核销处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

西畴县供销合作社联合社部门整体支出绩效模板.docx

西畴县供销合作社联合社.XLS20191121105315345.xls

监督索引号53262300147501111