监督索引号53262300130401000

目录

  第一部分  西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行国家，省、州、县委、县政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

（2）负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

（3）负责工业园区土地收储和开发整理；按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续；

（4）负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续；

（5）牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作

（6）负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；

（7）负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

（8）负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；

（9）负责管理投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设；

（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况：纳入2020年部门预算编报的单位机构共1个，内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。年末实有车辆0辆。

3．人员情况：部门编制20人，在职在编实有人数15人，财政全供养15人（其中；退休人员0人），行政人员3人，事业人员12人，与上年度对比没有变化。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、各项经济指标完成情况

2020年，兴街出口贸易加工区管理委员会坚决落实党中央、省州县各项决策部署，围绕全县工业经济、招商引资工作重点，紧扣园区功能定位，切实采取有力措施，加大园区重点项目建设服务与管理，努力提升营商环境，促进园区平稳健康发展。目前，园区入驻企业23家，其中投产10家、在建8家、挂牌入驻企业5家。今年受疫情影响，园区主要工业指标同比大幅下滑，2020年1—12月完成工业总产值33246.31万元，同比增长9.65%；工业增加值6757万元，同比增长9.2%；固定资产投资完成3868万元，同比下降82.42%；从业人员2800人。

1、重点项目建设情况

盛奥石化建设项目：已完成综合楼、冲装站房、消防泵房建设、设备安装等，正在办理相关验收手续，预计2021年第一季度投入生产。增量配售电建设项目：已完成园区液化气站、乌骨鸡加工厂配电变压器的接入、液化气站变压器的投运，打火机产业园施工用电接入方案，老山变电站和云南电网并网协议已在云南电网有限公司内部审核中，正在进行供电营业许可证办理，预计2021年3月中旬投入运营。尚果鸿运酒业建设项目：已完成办公楼、综合楼、厂房建设、设备安装，正在开展道路、绿化及配套设施建设，目前正在办理相关证件，预计2021年1月底投入生产。滇越商贸物流中心项目：已完成5000立方冷库建设并投入使用，正在建设蔬菜基地配套设施及茶叶加工车间、农特产品展示厅；滇越一条街，商住楼建设已封顶，正在开展相关配套基础设施建设，预计2020年1月底投入使用。

2、招商引资工作开展情况

根据2020年招商引资开展情况，梳理园区重点招商项目30多个，涉及物流、农产品、生物医药、农资交易等。已接待洽谈外商十几批次。目前达成合作意愿的有：一是西畴县打火机产业园建设项目。8月25日，双方已签订投资合作协议，估算投资16.5亿元，项目分两期建设，计划2023年建成投入生产，一期项目投资5亿元，正在开展场地平整及前期基础设施建设，计划2021年9月竣工投产。二是西畴县东盟大酒店及云南澳佶集团总部大楼建设项目。估算投资1亿元，将建成酒店、办公楼、职工宿舍楼及相关配套设施。项目已于2020年11月5日签订合同，目前用地勘界已完成，正在开展土地招拍挂相关工作，初步完成规划设计。三是西畴县特色饮料加工项目。估算投资2000万元，将建设特色饮料加工厂一座，含办公楼、生产车间、仓库、停车场、配套设施等。项目已于2020年11月5日签订合同，目前正在办理前期相关手续，项目规划设计。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2020年度收入合计5442.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入240.72万元，占总收入的4.42%；政府性基金预算财政拨款收入3199.04万元，占总收入的58.78%，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2003.00万元，占总收入的36.8%。2019年总收入296.63万元，一般公共预算财政拨款收入296.63万元，2020年比2019年增加了5146.13万元。主要是增加了政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2020年度支出合计3258.64万元。其中：基本支出189.97万元，占总支出的5.83%；项目支出3068.67万元，占总支出的94.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少51万元，减少了21.16％。主要原因是2020年减少了工资福利支出。项目支出3068.67万元，比上年增加3046.38万元，增加了13667.03％，主要原因是增加资本性支出和对企业的补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会正常运转的日常支出189.97万元。比上年减少51万元，减少了21.16％。主要原因是2020年减少了工资福利支出。

1工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、住房公积金、卫生健康支出等，基本工资、津贴补贴、绩效工资支出占基本支出的68.09%；从下图看出，津贴补贴、基本工资所占比重较大，社会保障和就业支出占基本支出的9.68%、住房公积金占基本支出的7.06%、卫生健康支出所占比重较轻占基本支出的5.87%。

2、商品和服务支出：办公费、印刷费、水电费、公务接待等日常公用经费占基本支出的9.3%。具体支出情况见下图。从下图可以看出，办公费、差旅费支出比重大，公务接待、其他商品和服务支出均衡，水费，电费、邮电费支出较小。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作支出3068.67万元。比上年增加3046.38万元，增加了13667.03％，主要原因是增加资本性支出和对企业的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出247.30万元,占本年总支出的 7.6%，其中基本支出187.67万元，占一般公共预算财政拨款支出75.89%，与上年对比基本支出减少53.30万元，减少22.12％，主要是2020 年减少工资福利支出；项目支出59.63万元，占一般公共预算财政拨款支出24.11%。与上年相比增加37.34万元，增加了167.52％，主要原因是增加西财预〔2020〕326号总部经济企业奖励资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出162.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.87%。其中基本支出144.71万元、项目支出18.20万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出18.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于财政对工伤保险基金的补助0.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费的补助支出18.04万元。    

9.卫生健康（类）支出11.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于事业单位医疗支出11.16万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，主要用于支付农户土地补偿款。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出30.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.4%，主要用于总部经济的奖励资金。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出13.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要是在职人员住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为1.75万元，完成预算的81.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的81.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因继续加大压缩接待费用，按照县委、县政府要求，控制公务接待标准、陪同人员、次数的结果。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降3.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因继续加大压缩接待费用，按照县委、县政府要求，控制公务接待标准、陪同人员、次数的结果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.75万元。其中：

国内接待费支出1.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对园区的建设情况调研、土地收储、招商引资等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门资产总额2226.06万元，其中，流动资产2220.09万元，（包括银行存款2001.57万元，财政应返回额度218.52万元）固定资产5.97万元，资产总额比2019年增加2182.93万元，增加5061.28%。主要原因：2020年收到抗疫特别国债农林水利基础设施建设项目资金。固定资产比2019年增加2.23万元，增加59.63%，主要原因是2020年购置了一批固定资产。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.43万元,其中：政府采购货物支出3.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门绩效自评情况表（详见附表11）

五、其他重要事项情况说明

1、我单位2020年经济业务事项均属常规性支出，已都在会计报表中进行相应反映，无重大事项需说明。

2、2020年采购了一批固定资产，固定资产原值34250.00元。

3、2020年收到抗疫特别国债农林水利基础设施建设项目资金2000万元。

3、我单位本年度无会计政策变更、会计估计变更、以前年度差错更正等事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、零余额账户用款额度：是指实行国库集中支付的单位根据财政部门批复的用款计划收到和支用的额度。

2、应付职工薪酬：是指核算单位按照有关规定应付给职工及为职工支付的各种薪酬，包括基本工资、国家统一规定的津贴补贴、规范津贴补贴、改革性补贴、社会保险、住房公积金等。

3、业务活动费用：是指核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

4、其他预算收入：是指核算单位除财政拨款预算收入之外的纳入部门预算的现金流入，包括捐赠收入、利息收入、现金盘盈收入等。

监督索引号53262300130401111