监督索引号53262303204601000

目录

第一部分  西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行国家，省、州、县委、县政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

（2）负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

（3）负责工业园区土地收储和开发整理；按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续；

（4）负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续；

（5）牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作

（6）负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签定等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；

（7）负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

（8）负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；

（9）负责管理投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设；

（10）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，新启动重点建设项目2个，即打火机产业园建设项目，该项目占地1100亩，估算总投资20.5亿元。其中：一期占地530亩，建筑面积19.24平方米，含标准厂房、办公业务用房、保障性住房、组装设施设备配套及绿化等，估算投资12亿元。目前项目累计完成投资14400余万元；该项目建成投产后，3年内实现日产打火机500万只，5年内达到日产1000万只，年产值15亿元以上。石材产业园建设项目，项目占地400亩，建腻子粉、真石漆、乳胶漆、彩砂、混凝土搅拌站，石材加工，人造石等，累计投资1.2亿元，目前正在实施2.1万平方米标准厂房建设。园区2021年重点建设项目固定资产投资2亿元以上，是历年来增幅最大的一年。顺利启动保障性租赁住房、西畴县畴阳幼儿园、自来水管网铺设等项目建设，园区配套设施不断完善。

2021年新增政府专项债券资金申报工作，截至12月，成功申报2021年新增政府专项债券项目2个，申请专项债券资金2.38亿元，专项债券资金的注入保障了园区重大项目的资金需求，对促进园区平稳健康发展起到了积极的促进作用。

西畴县兴街出口贸易加工区作为麻栗坡边合区的一个组成部份，规划面积为3.62平方公里。随着全省工业园区的优化提升，麻栗坡边合区作为全州重点保留的一个园区。按照省工业园区优化提升方案要求，对边合区总体规划进行重新修编。修编工作从2021年6月开始。到9月底修编成果已初步完成，并进行了相关的征求意见。兴街出口贸易加工区作为边合区中的一个功能区，修编后的面积为5.14平方公里。总体规划为三个组团：综合服务组团、新型建材和矿冶工业组团、进出口贸易组团。产业涵盖进出口贸易、新型建材、矿冶及精深加工、生物资源、特色旅游、信息产业、制造业等。修编后的园区功能定位更高，产业更为合理、更低碳环保。在做好园区规划修编的同时，认真完成了打火机产业园、保障性租赁住房、信息产业园、鑫潮石材产业园、教育实训基地等重点项目的前期规划工作，合理的规划为重点项目建设的有序推进奠定了基础。

兴街管委会严格落实上级对疫情防控工作的部署要求，认真研究，加强园区疫情防控管理工作。（1）是明确疫情防控工作分工，成立了园区疫情防控工作领导小组，细化分解摸排任务，安排专人进行疫情防控工作的汇总整理。（2）是现场督导企业开展疫情防控工作。针对园区点多面广的实际，由班子成员带队，深入一线，深入企业和在建项目，对重点疫情防控企业进行现场督察，实地督促企业落实各项防控措施，宣传疫情防控知识，聚焦薄弱环节，有针对性的进行指导督促，共督促重点企业和在建项目15户。（3）是加大疫苗接种宣传力度，积极对接兴街政府和卫生院合理安排接种计划，确保企业职工方便快捷接种疫苗，应接尽接，园区企业员工符合接种疫苗人员583人，接种第一剂577人，接种第二剂539人，接种第三剂519人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会。西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会内设办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股5个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2021年度收入合计312,977,908.08元。其中：财政拨款收入260,944,908.08元，占总收入的83.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52,033,000.00元，占总收入的16.63%。与上年对比增加了258,550，291.66元，上升475.13%，主要原因是增加了（西财预〔2021〕160号 ）2021第二批新增地方政府专项债券资金179,000,000.00元，（西财预〔2021〕161号 ）2021第三批新增地方政府专项债券资59,000,000.00元，（西财预〔2021〕263号）2021年新增地方政府专项债券资金51,000,000.00元，（西财预〔2020〕155号）云南跃兴园林工程有限公司借款1,900,000.00元，（西财预〔2021〕155号）西畴县打火机产业园建设项目用地扶持资金13,627,803.00元，（西财预〔2021〕261号）西畴鑫潮石业开发管理有限公司基础设施建设补助资金4,500,000.00元，（西财预〔2021〕151号）西畴县承运糖业有限公司土地出让专项资金770,038.73元，（西财预〔2021〕322号）工业园区工作经费1,895,273.88元。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2021年度支出合计135,482,712.47元。其中：基本支出1,979,146.43元，占总支出的1.46%；项目支出133,503,566.04元，占总支出的98.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加102,896,191.78元，上升315.74%，原因主要是增加西畴县出口贸易加工产业园配套设施建设项目、西畴县兴街出口贸易加工区标准厂房及配套基础设施建设项目、产业链改造升级、企业奖励补助资金等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会正常运转的日常支出1,979,146.43元。与上年对比增加79,408.33元，主要原因分析2021年在职人员增加4人，增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,875,163.56元，占基本支出的94.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,982.87元，占基本支出的5.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,503,566.04元。与上年对增加了102,816,883.45元，主要原因是2021年增加西财农[2020]17号2020年抗疫特别国债农业水利基础设施建设项目、西财预〔2021〕161号2021年第三批新增地方政府债券资金、西财预〔2021〕160号2021第二批新增地方政府专项债券资金、西财预〔2021〕263号2021年新增地方政府专项债券资金、西财预〔2021〕155号西畴县鑫潮石业开发管理有限公司基础设施建设补助资金、西财预〔2021〕322号工业园区工作经费等项目支出。其中“2010350”科目支出3090058.67元，主要用于招商引资、园区共建项目、园区绿化、创卫工作等支出；“2120802”科目支出15,527,803.00元，主要用于兑现企用地扶持资金支出；“2120804”科目支出450,0000.00元，主要用于企业基础设施建设补助支出；“2120899”科目支出770,038.73元，主要用于退回企业用地资金；“2150517”科目支出25,000.00元，主要用于招商引资工作经费支出；“2160699”科目支出58,000.00元，主要用于园区修编费用支出；“2290402”科目支出93,087,457.79元，主要用于西畴县出口贸易加工产业园配套设施建设项目、西畴县兴街出口贸易加工区标准厂房及配套基础设施建设项目支出；“2340106”科目支出16,445,207.85元，主要用于园区基础设施建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,047,380.10元，占本年支出合计的2.99%。与上年对比增加了1,289,088.05元，主要原因是增加了园区工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,577,366.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.39%。主要用于工资福利1,399,075.00元，商品和服务支出2,078,216.54元，对个人和家庭的补助75.00元，资本性支出100,000.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出196,776.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.

  9.卫生健康（类）支出126,080.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政事业单位医疗及大病医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出147,157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,800.00元，支出决算为18,655.00元，完成预算的89.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18,655.00元，完成预算的89.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因继续加大压缩接待费用，严格控制公务接待标准、陪同人员、接待次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,087.00元，增长6.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,087.00元，增长6.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年到园区考察、调研次数增加及市场因素影响。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出18,655.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出18,655.00元。其中：

国内接待费支出18,655.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区考察、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门2021年机关运行经费支出0元，因为我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会部门资产总额217,598,138.80元，其中，流动资产21,7540,226.32元，固定资产净值57,912.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加195,337,491.72元，其中固定资产减少1,766.54元，固定资产减少主要是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8,800.00元，其中：政府采购货物支出8,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、我单位2021年经济业务事项均属常规性支出，已都在会计报表中进行相应反映，无重大事项需说明。

2、2021年采购了一批固定资产，固定资产原值8,800.00元。

3、2021第二批新增地方政府专项债券资金179,000,000.00元，2021第三批新增地方政府专项债券资59,000,000.00元。

4、我单位本年度无会计政策变更、会计估计变更、以前年度差错更正等事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（九）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

60、西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会20210326100622740.xls

监督索引号53262303204601111