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目录

第一部分  西畴县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。

（3）负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。

（5）负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。

（6）指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。

（7）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。

（8）负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。

（9）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

（10）负责全县移民安置和移民开发工作。

（11）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）深入推进，党建引领水利工作“干在实处、走在前列”。一是召开会议情况。2021年，西畴县水务局党支部召开支委会12次，开展主题党日活动13次，召开党员大会13次，上专题党课8次，党组专题研究基层党建工作4次、专题研究“双报到双报告双服务工作”1次、专题研究党史学习教育工作1次，党支部组织召开专题研究发展党员会议1次。二是学习习近平总书记系列重要讲话精神。县水务局党支部组织学习习近平系列讲话级讲话精神共12次。三是党史学习教育及开展情况。召开党史学习教育动员大会，制定党史学习教育方案和学习计划，县水务局党支部第一批购买党史学习教材31套、第二批购买30套、第三批购买53套赠送安乐村委会。并做到全覆盖深入学习，推动党史学习教育走深走实走心。开展上专题党课8次，结合“四史”，开展主题宣传教育1次。举办读书交流会1次。组织开展庆祝建党100周年活动1次。结合党史学习，开展“学党史、知党史”演讲比赛1次。参与机关工委组织的“万名党员进党校”培训1次。开展党史学习教育主题党日活动4次。党员领导干部、基层党组织书记、先进典型讲专题党课4次。四是为民办实事开展情况。2021年，县水务局领导班子搜集整理“我为群众办实事”16条，已完成16条。其它党员搜集整理22条，已完成22条。县水务局党支部共到北塔社区开展新冠肺炎疫苗接种宣传工作、爱国卫生运动等服务活动，共报到3次，累计服务时长28.8小时，活动参与率达到100%。党员个人分别在自己报到的社区开展疫情防控、水法律法规、生态文明宣传、爱国卫生责任区巡查保洁等20余项服务活动共计103人次，累计服务时长1346.12个小时以上，活动参与率达到96.26%。五是开展专题组织生活会、民主生活会情况。召开2020年度专题组织生活会1次，召开2020年度民主生活会1次。2021年7月30日，召开了党史学习教育专题组织生活会1次。

（2）科学谋划，扎实推进水利项目建设，促固投稳增长。一是全力加快完成固定资产目标任务。2021年，州下达我县水利固定资产投资1.83亿元。2021年底，累计完成投资3.2亿元。累计建成各类工程103件（不含农村供水项目），其中新建水库1件，共建成小水窖16件，水池79件，共安装及安装及更换饮水管道386.38Km。治理河道5条，治理河长63.86km；完成水土流失综合治理面积34.06km²，有效2个乡镇11个村委会235个村小组6357户2.6523万人的饮水保障及饮水安全问题。二是扎实推进水利项目建设前期工作。完成了木兰、三板桥等2座水库及鸡街河汤谷段治理工程前期工作，待建设资金落实后即可开工建设，正在编制冷水沟、青龙山等2座水库可行性研究报告，完成了梅子箐水库土地预审及相关可研前置报件；完成了2021年度水系连通及水美乡村建设试点西畴县建设项目的审查审批工作，现已开工建设；完成了西畴县农村供水保障专项行动项目可研报告审查审批工作，完成西畴县2021年度农村供水保障专项行动项目实施方案审查审批工作并开工；组织编制西畴县莲花塘中型灌区续建配套工程初步设计报告。三是加快推进重点水源工程建设。土锅洞、南昌等2座小（一）型水库顺利通过州级验收；争取年底龙泉水库大坝填筑达到度汛高程，完成新发寨水库大坝帷幕灌浆，并下闸蓄水。四是全力推进2021年水系连通和水美乡村试点项目建设。目前已完成项目招投标工作，10月20日开工建设，计划2021年完成投资6000万元，实施南丘河治理、岔河治理等13个子项目。五是水保小流域治理及产业配套稳步实施。开工建设2021年沪滇扶贫协作西畴县兴街镇三光片区猕猴桃产业基础设施建设项目，年内完成工程建设及竣工验收；续建完成畴阳河安乐至漂漂段治理工程、2019年国家水土保持重点工程西畴新寨小流域治理等2个项目；开工建设西畴县2020年岩溶地区石漠化综合治理工程、2020年国家小流域水土保持重点工程西畴甘塘子小流域和2021年国家小流域水土保持重点工程西畴程家坡小流域等3个小流域治理项目。六是同步推进其他水利项目。完成了西畴县西洒至董马片区水系连通工程（一期工程）、西畴县西洒至董马片区水系连通工程（芹菜塘片区工程）项目建设；开展西畴县蚌谷和老箐水库除险加固工程招标工作。

（3）突出重点，高位推动河长制工作。一是推进河长巡河。建立和完善巡河工作提示制度，由县委书记担任总河长督促推动各级河长巡河，今年以来，全县县、乡（镇）、村（社区）全县三级河（湖）长共巡河（湖）1736次，其中县级河（湖）长巡河164次，巡河（湖）完成率为117.1%；乡级河（湖）长巡河630次，巡河完成率为119.3%，村级河（湖）长巡河942次；二是推进“清四乱”专项行动。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化工作， 联合农科、环保推动本辖区内河湖“清四乱”执法，发现“四乱”问题8件，县委指示交办27件，完成遥感影像解译疑似“四乱”问题17件现场复核；共发动干部群众4000余人次，开展清河志愿服务活动800余次，清理河道150余公里，清除垃圾820余吨。完成畴阳河“四乱”问题排查，畴阳河范围内共涉及大小鱼塘共计74个，污水直排302处，开展畴阳河段干流及支流45户水产养殖户、污水直排农户排水水质监测，均合格。三是加大河长制宣传力度。在严格落实新冠肺炎疫情防控措施的同时，针对畴阳河存在脏、乱、差的实际，县委、县政府于8月3日在兴街镇二中组织召开了畴阳河水生态治理启动大会，县委、人大、政府、政协、各乡镇、县级相关部门、部分村代表和企业代表参加了会议，对推动河长制工作起到了强力的宣传效应，今年以来共召开县级河（湖）长会议18次，部门联席会议2次，完成报送信息30篇，签订跨界河湖联防联控联治协议6个，州级开展督查检查2次，县级开展暗访或督察次数87次，发动干部群众4000余人次，开展清河志愿服务活动800余次，清理河道150余公里，清除垃圾820余吨。

（4）及时研判，科学做好水旱灾害部署防御。入汛以来，我县遭遇3轮强降雨过程，实现了“未发生人员伤亡、没有垮一库一坝”预期目标。受强降雨影响，全县共遭遇3次强降雨过程，全县9个乡镇7352人受灾，农作物受灾324.11公顷，损毁沟渠4条（段），直接经济损失349.88万元，其中：水利工程损失21万元。一是强化责任，加强值守。严格实行24小时值班和领导带班制度，做好水库山塘、中小河流和山洪灾害防治区等重点部位巡查值守。二是加强监测，及时预警。密切关注雨水情和汛情变化，加强流域性洪水和山洪灾害监测预警，及早防范和进行针对性部署，提前做好危险区域群众转移避险准备工作。三是突出重点，落实措施。强化水库电站安全度汛。加强汛期水库电站巡查值守，及时对全县水库水位和蓄水情况进行调度，将水位控制在汛限水位以下，严禁超汛限蓄水，确保水库安全度汛，完成水库及山洪灾害防御演练（推演）21场次。

（5）强化责任，积极推进小型水库管护机制改革和水资源专项清理行动，加强工程权属、水价改革管理。一是将建成投入运行的水库15座水库纳入水库管护机制改革范围，县人民政府于5月31日同意《西畴县小型水库工程管护机制改革实施方案》（西政复〔2021〕60号），组织完成15座水库的管理范围划界和8座水库确权工作。二是对九股水、小河沟等12座小水电站进行清理整改，将莲花塘电站设为免考电站，鸡街、吴咪山、柏林等3座电站安装的流量监测设备位置4G网络较差，长期影响在线率，改为人工采集上报。三是积极开展水资源“六个专项行动”。组织完成56个取水口核查登记，办理取水许可证35本。截至2021年12月，全县征收水资源费154.15018万元。其中涉及西畴供水有限责任公司6乡集镇7个取水36.02万元水资源费未缴纳问题，通过专项清理整治，已经催缴了西畴供水有限责任公司6乡集镇7个取水36.02万元水资源费，所欠水资源费已缴清。四是加强工程权属管理，努力提高工程权益保护。全县共累计和发放水利工程产权证29584本，其中：水库大坝注册登记15本），开展水利工程划定管理范围41处，占地3497.58亩。五是加强供水价格改革和管理，提高工程运行保障。全县共进行水价测算620件，成本水价为0.38-45.54元/m³。目前，全县居民生活用水水价执行为0.5-4.0元/m³（农村供水为协议水价），非居民生活用水2.4元-3.0/m³，特种行业用水2.80-4.0元/m³，并建立水价台账，农业灌溉用水水价执行25-45元/亩。

（6）严格执法，加强水政执法为水利工作保驾护航。一是加大水法律宣传力度，营造良好水利行政执法氛围。2021年我局共组织“四下乡”活动等法律法规宣传共计6次，出动宣传车6辆，参加宣传20人次，共发放宣传资料共计17000余份，制作宣传横幅10余条。二是认真履行职责，切实提高水利行业规费工作。2021年我局共办理了0件取水许可，8件水土保持的审批，行政检查381次，检查人次1005次，发现问题数量224个，整改落实数量204个，问责单位1个，问责人数7人，行政征收154.15018万元，其中：水资源费征收了154.15018万元，“水保两费”现已由县地税局代收。三是深入基层，排查调处水事矛盾纠纷。开展矛盾纠纷排查4次，排查到矛盾纠纷2起，当场化解2起。四是开展河道执法工作。对辖区范围内河道违法采砂、非法开挖等重点领域始终保持高压严打的态势。截至目前，共巡查14次，出动车辆14车次，出动人员56人次，巡查河道长度125公里。辖区范围内无河道违法采砂现象。发现违法建筑3起，责令停止3起，责令限期拆除3起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.西畴县水务局

2.西畴县水工程运行管理中心

3.西畴县水利工程建设管理中心

4.西畴县水政执法大队

5.西畴县水利水电工程质量监督站

6.西畴县河（湖）制工作综合管理中心

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划和水利水电股、运行管理股、水政水保水资源股（节约用水办公室、信访接待室）、水旱灾害防御股、河（湖）长制工作办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县水务局部门2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》说明：西畴县水务局2021年没有国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县水务局部门2021年度收入合计43,750,157.1元。其中：财政拨款收入33,650,157.1元，占总收入的76.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,100,000元，占总收入的23.09%。与上年对比，减少了18,217,384.71元，减幅为29.4%，差异原因是2021年安排的水利项目建设资金和水利救灾资金减少，收入减少；其他收入增加了5,976,905.69元，主要原因是增加了西畴县人民政府办公室拨入的工作经费100,000元和西畴县民政局拨入的龙泉水库项目云南省烟草公司文山州分公司捐赠资金10,000,000元。

二、支出决算情况说明

西畴县水务局部门2021年度支出合计32,652,587.01元。其中：基本支出7,511,143.44元，占总支出的23%；项目支出25,141,443.57元，占总支出的77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，减少了7,324,385.47元，减幅为18.32%，差异原因是县级财政困难，清算资金减少；2021年安排的水利项目建设资金和水利救灾资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,511,143.44元。与上年对比，本年度基本支出减少了686,848.25元，主要原因是2021年有人员调出和退休，人员经费减少，其他基本支出也相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,950,064.56元，占基本支出的92.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费561,078.88元，占基本支出的7.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,141,443.57元。与上年对比，本年支出减少了6,637,537.22元，主要原因是财政清算资金减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.续建完成畴阳河安乐至漂漂段治理工程、2019年国家水土保持重点工程西畴新寨小流域治理等2个项目。2.开工建设2021年沪滇扶贫协作西畴县兴街镇三光片区猕猴桃产业基础设施建设项目，年内完成工程建设及竣工验收。3.开工建设西畴县2020年岩溶地区石漠化综合治理工程、2020年国家小流域水土保持重点工程西畴甘塘子小流域和2021年国家小流域水土保持重点工程西畴程家坡小流域等3个小流域治理项目。4.完成了西畴县西洒至董马片区水系连通工程（一期工程）、西畴县西洒至董马片区水系连通工程（芹菜塘片区工程）项目建设。5.开展西畴县蚌谷和老箐水库除险加固工程招标工作。6.土锅洞、南昌等2座小（一）型水库顺利通过州级验收。7.建立和完善巡河工作提示制度，由县委书记担任总河长督促推动各级河长巡河，今年以来，全县县、乡（镇）、村（社区）全县三级河（湖）长共巡河（湖）1736次。8.西畴县“千吨万人”集中式饮用水水源地环境综合整治工程于2021年5月16日开工建设，于2021年10月20日全部完工。主要完成工程量：1、水源地隔离防护工程：刺铁丝围栏3060.8m，界标8座，交通警示牌8座，宣传牌20座。2、污水收集工程：检查井18座，PE排水管（DN315）1582.5m，PE排水管（DN200）979.3m，UPVC管（DN110）1459.1m，入户收集池25座，排水明沟58.2m，排水暗沟15.5m。混凝土支架11座，M7.5浆砌片石挡土墙93.64m3。3、污水处理工程：处理设施1座及相关配套设施，污水提升泵(Q=20m3/h，H=34m，N=3.7kw)2台，水泵间排水泵(:Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kw)1台，高位水池1座，沉淀池1座；设备操作间1间。4、畜禽养殖污染防治工程：畜禽粪便堆肥池砌38座。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出30,618,116.29元，占本年支出合计的93.77%。与上年对比，本年支出减少了9,358,856.19元，主要原因是财政清算资金减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出309,520元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于建议案提案工程建设300,000元，大堡水库前期工作经费9520元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出775,826.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于在职人员养老保险缴费750,421.12元、退休人员公用经费14,400元、死亡抚恤费11,005.2元；

  9.卫生健康（类）支出482,116.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于在职人员医疗保险缴费；

  10.节能环保（类）支出1,609,998.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于2019年及调整2017年农村水电扩容改造项目资金110,000元，2019年重点区域生态保护与修复专项中央基建投资项目999,998.21元，2019年农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资项目500,000元；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出26,884,096.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.8%。主要用于主要用于单位运转经费、河道治理项目、西畴县兴街镇三光猕猴桃项目、人饮工程、水土保持项目、山洪灾害防治项目，防汛抗旱经费；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出556,559元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于在职人员公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142,500元，支出决算为74,358元，完成预算的52.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,146元，完成预算的68.12%；公务接待费支出决算为5,212元，完成预算的12.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行厉行节约的相关政策，减少了公务接待支出与公务用车运行费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少17,180元，下降18.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,602元，增长3.91%；公务接待费支出决算减少19,782元，下降79.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行厉行节约的相关政策，减少了公务接待支出，且减少幅度大于因公车老化而增加的公务用车运行费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69,146元，占92.99%；公务接待费支出5,212元，占7.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69,146元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,146元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目进度检查和到上级部门汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,212元。其中：

国内接待费支出5,212元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县水务局部门2021年机关运行经费支出509,484.89元，与上年对比，本年减少了724,427.61元，主要原因将临聘人员工资支出列入其他工资福利支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、临聘人员工资福利等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县水务局部门资产总额990,695,856.46元，其中，流动资产181,298,738.14元，固定资产净值2,586,173.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程804,496,053.10元，无形资产净值49,489.63元，其他资产2,265,402元（为政府储备物资）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,310,535.53元，其中固定资产减少85,400元，盘盈资产17,840元，在建工程增加68,164,344.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值85,400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,800元，其中：政府采购货物支出4,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指行政事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

西畴县水务局20220919110502552.xls

监督索引号53262300433201111