监督索引号53262303203401000

西畴县机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家、省、州有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订全县机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导和协调县级各部门机关事务管理工作。

2.负责全县公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

3.负责全县公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。

4.负责全县党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作。

5.负责县委、县人大、县政府、县政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。

6.负责全县性重要会议和大型活动的后勤保障和接待服务工作。

7.负责接待范围内经费的管理、使用和审核结算工作；负责指导和监督全县各级、各部门有关机关事务工作。

8.负责拟定全县接待工作规章制度，协调建立县接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。

9.负责指导全县各部门大型的公务接待工作。

10.负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放等工作。

11.负责会堂环境卫生、音响设备、水电供应、会务服务等管理工作。

12.负责县级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。

13.负责县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

１.公共机构节能管理工作。一是抓数据统计上报。按照节能降耗统计监测要求，定期收集并整理能耗数据上报。同时，按照云南省公共机构能源资源计量及消费统计要求，落实公共机构节能培训。截至目前，全县参加培训并取得合格证书5人。二是抓垃圾分类处理。根据《西畴县进一步做好公共机构生活垃圾分类有关工作的实施方案》，与县财政局等部门联发了《西畴县公共机构废旧物品回收利用的通知》，签订废旧物品回收协议90家。三是营造浓厚氛围，提高绿色低碳理念。通过节能宣传周组织全县机关通过QQ、微信等线上收看全国节能宣传周启动仪式，增强全县干部职工节能意识。通过主题党日、集市日等线下的宣传，组织支部党员志愿者深入社区、广场、挂联村面对面与群众做好宣传，不断增强群众节约意识，筑牢低碳环保理念。

2.公务接待服务工作。一是认真学习，严格执行制度。认真组织学习公务接待相关制度文件，严格落实相关规定，做到接待规范化管理。二是以督促改，做到接待工作规范操作。结合县委巡察和审计发现公务接待中存在的问题，做好全面整改，实现接待工作更规范有序。三是强化培训，不断提高服务质量。通过请进来的方式，特邀了文山学院祝红老师，为全县接待服务人员开展礼仪培训，进一步提高全县接待服务水平。通过走出去的方式，组织干部职工参加各类培训、参加各级交流学习不断提高服务能力。根据各种重大活动保障的灵活性，深入乡镇、各活动就餐点做好培训指导，整体提高接待水平。2023年共开展公务接待服务工作140批1815人次，资金合计175892元。

3.办公用房管理方面。一是组建专班，全面排查安全隐患。针对我县存在在办公用房办公的巨大安全隐患，组织县住建局成立专班对全县30栋党政机关办公用房进行排查1次，对疑似危房的邀请鉴定机构做好鉴定。二是紧跟州局步伐，做实信息化管理基本功。做到专人对全县党政机关办公用房信息进行核对，并将信息录入系统。

4.公务用车管理与服务工作。一是专人做好监管，做好化解风险举措。安排专人定期查看“全省一张网”监管系统，做到对全县264辆公务用车（党政机关183辆，事业单位81辆）监管全覆盖，做到发现问题及时提醒、及时处置，把问题化解在萌芽状态。实现了公务用车2023年以来无任务出行等违规使用情况未被上级通报的良好局面。成立维修监督小组，为公务用车廉洁修理打牢基础。二是发挥党员先锋岗模范作用，提高调度人员积极性。把单位服务意识强，综合素质高的同志调整到车辆调度岗位，为单位干部职工树立先锋作用，合理调度车辆。三是围绕县委、县政府中心工作做好保障，为领导减轻担心保障不到位的压力。围绕县委县政府中心工作，把如何做好招商引资车辆保障工作纳入班子会认真研究做好保障，做好应急车辆安排，实现了时时能保障，单车出车频率在全州公务用车平台中居全州第一公车安全保障。2023年共开展调度车辆开展公务活动出行3576台次，服务11103人。

5.会议服务保障工作。工作服务人员始终以高度的政治责任感和精益求精的工作态度，设备操作间和会堂的各会议室随时保持干净整洁，会议环境得以改善，大幅提升会议服务质量。2023年全县共开展各类会议服务工作436批（次），服务人数29525余人。

6.认真做好两院管理工作。2023年认真做好两院管理工作。2023年，对县委、县政府两院开展安全检查56次，检查过程中发现存在问题27个，及时处理存在问题27个；二是县委、县政府门禁系统，投入维修资金1.2万元；对县委、县政府水、电、基础设施等维修，投入资金1.6万元；年内组织县委、县政府安保人员进行培训4次，消防救援队对会堂进行检查4次，发现问题1个整改1个。

7.认真做好财务管理工作。2023年支出预算总额为545.03万元。其中：工资性支出，在职人员工资154.25万元，社会保障和就业支出（养老保险）21.53万元，卫生健康支出（医疗、工伤、生育）10.21万元，住房公积金支出16.35万元，日常办公经费4.83万元，退休人员工资0万元；部分供养人员经费100.42万元；车辆运行经费100.35万元；项目经费138.09万元，其中公务接待费16.66万元，会堂运行维护费17.25万元，两院维护20.37万元，县委县政府处级交流房8.79万元，两院保安服务费32.4万元，省委巡视组后勤保障经费31.06万元，残疾人就业保障金0.96万元，上海援滇专项资金9.6万元。

8.基层党建工作。一是坚持党建引领促提升。认真扛实党建责任，充分发挥先锋作用，探索班子成员带党员、支委带股室的双带模式，调整支委委员到局办公室、公务用车管理股和会务服务股带领股室业务健康发展。二是典型示范带动促激情。结合党支部实际修改完善党员积分管理制度，认真做实评星定旗工作，每月评选模范股室、服务之星、模范之星，充分发挥向身边典型学习的劲头，不断激发干部职工积极干事氛围。三是围绕标准争创建。紧紧围绕云岭先锋党支部“五强五好”标准，邀请县委组织部和县直机关工委指导，探索出“秉持‘五心’服务理念  誓做‘五色’服务标兵 ”党建品牌和具有机关事务工作的党建log，目前阵地建设工作正在推进中。

9.其他工作。一是乡村振兴工作。认真研究部署挂钩村委会的乡村振兴工作，并进村入户扎实沉下心、俯下身现场调研产业发展、乡村治理、乡风文明、洁美乡村等工作，扎实为挂钩村委会的乡村振兴出谋划策，助力推动挂钩村委会的乡村振兴工作更优更好高效推进。截至目前，走访贫困群众30次，出动人数150人次。二是七城创建工作。大力治理网格区脏、乱、差及小广告，购买除胶剂、扫帚、塑料桶、清洁球、钢刷等清洁用具，到网格区全面覆盖进行街头小广告、路面清扫和绿化带垃圾的清除工作，同时整治街道乱摆乱放乱搭建现象，通过抓实抓好网格区工作，美化了环境，亮化了街道，改善了网格区居民生活质量。2023年到网格区开展环境卫生整治30余次，出动人数200余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、节能与公务用车管理股、资产财务管理股、会议服务股、接待股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西畴县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县机关事务管理局。

纳入西畴县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县机关事务管理局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员29人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制32辆，在编实有车辆26辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县机关事务管理局2023年度收入合计5570948.27元。其中：财政拨款收入5450320.27元，占总收入的97.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120628.00元，占总收入的2.17%。与上年相比，收入合计减少1348772.65元，下降19.49%。其中：财政拨款收入减少1269400.65元，下降18.89%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少79372.00元，下降39.69%。主要原因一是减少两院及会堂保洁专项经费；二是减少大会堂LED大屏资金；三是减少本年度疫情防控处置资金。

二、支出决算情况说明

西畴县机关事务管理局2023年度支出合计5730336.69元。其中：基本支出4138101.78元，占总支出的72.21%；项目支出1592234.91元，占总支出的27.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1159409.63元，下降16.83%。其中：基本支出减少297699.34元，下降6.71%；项目支出减少861710.29元，下降35.12%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是减少两院及会堂保洁专项经费；二是减少大会堂LED大屏资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4138101.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3037186.92元，占基本支出的73.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1100914.86元，占基本支出的26.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1592234.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基建项目支出1592234.91元，占项目支出的100%。具体项目开支及开展工作情况：1.公务接待经费开支166564.00元，用于公务接待支出；2.会堂运行经费开支172454.40元，用于会堂水电费及维修费支出；3.会堂和两院保洁及两院绿化管理养护经费开支203708.10元，用于县委、县政府两院维修、绿化、水电及门禁系统支出；4.县委、县政府两院保安工资经费开支324000.00元，用于两院保安工资支出；5.干部交流房管理经费开支87930.00元，用于干部交流房维修费支出；6.省委巡视组后勤保障经费开支310636.00元，用于省委巡视组后勤保障支出；7.上海援滇专项资金开支96000.00元，用于干部到上海交流学习开支；8.残疾人就业保障金经费开支9569.41元，用于缴单位残疾人就业保障金；9.疫情防控处置资金开支170745.00元，用于疫情防控支出；10.中国山地自行车联赛伙食费开支40628.00元，用于中国山地自行车联赛伙食费支出；11.公共节能降耗专项资金开支10000.00元，用于公共节能降耗办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出5450320.27元,占本年支出合计的95.11%。与上年相比减少1278656.65元，下降19.00%,主要原因一是减少两院及会堂保洁专项经费；二是减少大会堂LED大屏资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4873430.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务：事业运行4873430.76元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出215308.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出215308.96元。

9.卫生健康（类）支出102098.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于事业单位医疗96692.55元，其他行政事业单位医疗支出5406.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出96000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于上海援滇专项资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出163482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1865000.00元，决算为1071845.44元，完成年初预算的57.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1560000.00元，决算为909311.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.84%，完成年初预算的58.29%；公务接待费支出年初预算为305000.00元，决算为162534.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.16%，完成年初预算的53.29%，具体是国内接待费支出决算162534.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1865000.00元，支出决算为1071845.44元，完成年初预算的57.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1560000.00元，决算为909311.44元，完成年初预算的58.29%；公务接待费支出年初预算为305000.00元，决算为162534.00元，完成年初预算的53.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，规范公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少220256.56元，下降17.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少102518.56元，下降10.13%；公务接待费支出决算减少117738.00元，下降42.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张,车辆维修费及接待费用未能按时支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于行政单位车辆保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1815人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县机关事务管理局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县机关事务管理局资产总额13445921.30元，其中，流动资产281528.80元，固定资产13164392.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10043435.70元，其中固定资产增加10106495.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值229800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额638292.40元，其中：政府采购货物支出345802.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出292490.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表15)。

 五、其他重要事项情况说明

（一）应付账款共109065.00元。为欠西畴县源昇商贸有限公司门禁系统款。

（二）其他应付款共594705.39元。其中：代收交通费780.00元；代收伙食费22886.40元；欠文山明进汽车销售服务有限公司60000.00元;欠西畴县西洒龙翔汽车修理厂182762.00元;欠西畴县新民汽车修理厂62013.00元;欠西畴县常兴汽车维修中心60720.62元;欠西畴县发云餐饮部接待费49340.00元；欠西畴县西洒玉欣酒家29830.00元；欠西畴县艺林酒店8644.00元；退回差旅费1210.00元；ETC注销退款60223.37元；欠西畴县壹品饭店56296.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

西畴县机关事务管理局2023年决算公开表20241018093752545.xlsx

监督索引号53262303203401111