监督索引号53262300100300501000

西畴县兴街镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县兴街镇中心学校在各级党委、政府和县教育体育局的正确领导下，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指南，以党的二十大精神为指导，以“立德树人”为根本任务，紧紧围绕教育教学中心工作，全面贯彻党的教育方针，团结一致，开拓进取，通过全镇教职工的辛勤工作，各项工作都取得了可喜的成绩，使我镇教育教学工作稳步健康向前发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基建及维修工作

（1）完成西畴县兴街镇第一小学、第二小学运动场维修，第一小学地板1964.10平方米、草坪735.06平方米，合计573169.75元。第二小学地板1686.30平方米、草坪1002.03平方米，合计546585.00元。现已经投入使用。

（2）本学期对我镇现有校舍进行了测绘及房屋安全鉴定，对现有校舍进行了产权证的办理，预计费用为40万余元，目前产权证的办理正在办理中。

2.学校食堂工作

（1）本学期营养计划3606人，拨款为180.30万元；12所寄宿制学校需要加餐，共计1653人，按吃午餐每学期收取500元，吃午餐和晚餐每学期收取1000元；共收取学生自交伙食费146.07万元；本学期8至11月份伙食费213.98万元已经支付，12月及2024年1月伙食费正在核对数据并于2024年1月完成支付。本学期预计结余约10万余元。

（2）全镇共有7所免费午餐校园，基金会拨款19.60万元（期末结余6.37万元），惠及幼儿450余人。

3.食堂“六T”、宿舍“六T”管理工作

为抓好学校食堂“六T”、宿舍“六T”实务管理工作，根据学校实际情况制定了食堂“六T”、宿舍“六T”实务管理方案，制定了食堂“六T”、宿舍“六T”实务管理相关制度。本学期镇中心学校分管副校长、总务主任，以及各分管处室多次深入到各校食堂、宿舍进行检查，并对相关工作进行现场指出，并作了相关工作要求，使学校食堂、宿舍工作得到进一步规范。

4.经费的管理

（1）2023年收中省公用经费中央资金拨款为176.46万元、省级资金43.58万元；政府采购指标生均公用经费29.87万元；100人校点公用经费省级资金2.63万元、中央资金12.37万元；特殊教育公用经费省级资金拨款5.26万元、中央资金24.75万元；结转2022年生均公用经费州级资金1.10万元；2023年第二批特殊教育公用经费2.05万元；2023年第二批100人以下学校公用经费1.60万元；2023年第二批普通学校公用经费29.10万元；西财预〔2023〕53号文件下拨资金8.13万元；西财文〔2023〕88号收取下拨资金0.79万元。几项资金共计337.69万元，支出资金116.78万元，结余资金220.91万元，年末结余资金财政收回。

（2）收2023年校舍安全保障中央直达资金50万元，未支付，年末结余资金财政收回。

（3）收2023年义务教育课后服务省对下项目资金20.76万元，未支付年末结余资金财政收回。

（4）2023年普惠性民办幼儿园奖补资金11.97万元，未支付，年末结余资金财政收回。

（5）支付小学食堂临聘人员工资39.68万元，已经结清；支付学校安保人员工资40.76万元，还欠2023年12月工资未支付，等待财政下拨才能支付。因资金性质不一样，财政未下拨保教费，幼儿园食堂临聘人员工资只支付到2023年4月。

5.惠民政策落实情况

（1）成功发放2023年秋季学期义务教育困难学生1287人补助资金56.43万元，成功发放2023年秋季学期学前教育困难学生844人12.66万元，成功发放2023年少数民族学生2人500元，成功发放2023年春季学期学前教育学生638人9.57万元，成功发放2023年春季学期义务教育非毕业班学生995人42.48万元。

（2）成功支付幻方助学金45人，金额4.5万元。

6.爱国卫生工作

兴街镇中心学校对爱国卫生工作十分重视，把爱国卫生工作摆上了学校工作的重要议事日程。为了认真、扎实、全面、有效的开展爱国卫生工作，学校成立了“爱国卫生工作领导小组”，明确工作目标，落实责任。

（1）加大宣传力度，营造良好氛围。一是强化了舆论宣传。各校园利用班会、“国旗下讲话”等形式，充分利用学校广播站、健康教育宣传栏、班级板报等宣传阵地，向广大师生宣传各种卫生小常识，帮助师生养成良好的卫生习惯。二是举办卫生健康知识讲座。以专题讲座等形式对学校师生进行爱国卫生宣传，并开展相互监督活动、争爱国卫生标兵及创建文明卫生校园实践活动。三是分发卫生健康知识宣传材料。如“健康知识”小册子、《学校健康教育实施细则》、爱国卫生专刊等等。通过这些宣传活动，广大师生对爱国卫生工作有了更深入的认识，自觉地参与到活动中来，同时又把这些知识带入家庭，影响他人，服务社会。

（2）2023年爱国卫生工作开展情况。一是各校（园）开展了学生心理健康主题班会共29次、心理健康知识讲座22次和控烟知识宣传讲座20次、控烟主题班会85次。文体活动5次，各类演练8次，劳动实践5次，学生生理卫生知识讲座3次，青春期教育知识讲座3次。开展教师健康教育知识讲座共17次，教师健康教育活动共19次，针对学生的健康教育工作培训会共13次。全年共上传爱国卫生信息31期。各校（园）上报中心学校信息共63期。二是发挥党员义务，发挥党员先锋模范作用，每月积极参加七城创建“绿美文山先锋行”，各校园校长、书记带头，发动党员教师，先进教师，开展每月一次的全面清理校园卫生的劳动，彻底改变学校遗留的卫生死角。三是各校（园）积极推进绿美校园建设，美化校园环境，建造学校花台、操场、校园文化等设施。规划建设学生游泳池。

7.其他工作

（1）按时做好教职工养老保险、生育保险、工伤保险、医疗保险等社会保险的基数申报及缴费工作。

（2）保教费。根据西发改收费（2020）7号文件要求，兴街镇中心幼儿园、老街幼儿园、牛塘子幼儿园、山村幼儿园及涉及的学前教育学校，严格按照文件收费标准进行收费。2023年春收取的保教费129.92万元根据要求上缴财政，至今资金结余财政，未支付；2023年秋收取保教费130.36万元因系统原因等财政通知缴款后申请支付。我镇6所民办幼儿园则是自行向西畴县教育体育局和西畴县发改局备案收取。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、德育室、总务处、办公室、校长办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西畴县兴街镇中心学校作为二级预算单位纳入西畴县兴街镇中心学校部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街镇中心学校2023年末实有人员编制413人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制413人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员413人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员330人（离休0人，退休330人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5154人。年末遗属40人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西畴县兴街镇中心学校2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。西畴县兴街镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街镇中心学校2023年度收入合计73686626.93元。其中：财政拨款收入73165735.93元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入520891.00元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加1655225.50元，增长2.30%。其中：财政拨款收入增加1134334.50元，增长1.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加520891.00元，增长100.00%。主要原因是学生人数增加，所以财政拨款收入相对上年增加；山村志愿者工资纳入收入核算，所以其他收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街镇中心学校2023年度支出合计73511906.93元。其中：基本支出73461906.93元，占总支出的99.93%；项目支出50000.00元，占总支出的0.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1324827.60元，增长1.84%。其中：基本支出增加1274827.60元，增长1.77%；项目支出增加50000.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是学生人数增加，所以基本支出较上年有所增加；本年度较上年多出彩票公益金，所以项目支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县兴街镇中心学校单位机构正常运转的日常支出73461906.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69546953.90元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3914953.03元，占基本支出的5.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县兴街镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出73115735.93元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加1046334.50元，增长0.15%。主要原因是学生人数增加，所以一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出56519458.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于教师工资、津贴、学生经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7357636.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于养老金、退休福利、就业补助等。

9.卫生健康（类）支出4316537.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于学生健康教育、心理健康教育、教师医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4922104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于教师的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为675.00元，决算为675.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为675.00元，决算为675.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为675.00元，支出决算为675.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为675.00元，决算为675.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2325.00元，下降77.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2325.00元，下降77.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费对应的财政资金安排支出相对上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县兴街镇中心学校资产总额92440057.11元，其中，流动资产4540219.65元，固定资产87899837.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11990432.01元，其中固定资产增加15699949.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额98100.00元，其中：政府采购货物支出98100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

2023年度西畴县兴街镇中心学校整体支出绩效自评情况详见附表13《部门整体支出绩效自评情况》。

（二）单位整体支出绩效自评表

2023年度西畴县兴街镇中心学校整体支出绩效自评情况详见附表14《部门整体支出绩效自评表》。

（三）项目支出绩效自评表

2023年度西畴县兴街镇中心学校整体支出绩效自评情况详见附表15《项目支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县兴街镇中心学校(1)20241024103257493.xlsx

监督索引号53262300100300501111