监督索引号53262303300701000

西畴县供销合作社联合社2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；

2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台；

3.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参加农业产业化经营和农业综合开发等工作；

4.对所属企业进行指导和行业管理，抓好企业改革、改制工作，开展增收节支，提高经济效益，实现扭亏增盈；

5.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备；

6.行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管；

7.维护供销合作社及其社员的合法权益；

8.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动；

9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强合作塑形象，持续推动“三位一体”建设，激发供销力量，打造品牌供销。

（1）2023年县供销社与西畴县君浩食品公司等3家公司签订“社企合作”协议，其中，授权西畴县君浩食品公司在其生产销售的产品上使用“中国供销”标识，自7月授权合作至今已累计销售4300余桶带有“供销标识”的食用油流入市场，预计全年销售完成额达47.3万余元，重塑了供销品牌，彰显了供销力量。

（2）2023年9月14日，全省首家“村社联合”供销综合超市在东升村开业成立。通过州县两级供销社与兴街镇东升村合作搭台，村集体经济控股，引进外部企业运营管理，村、社区（小区）联合联动的运作模式，东升供销社综合超市正式营业。东升供销综合超市按照“两个阵地四个分区”开展建设，辐射带动了全州八县（市）供销商品展示售卖，成为农服务的新载体，开业至今，已完成30余万元销售额。

（3）县供销社共与鸡街、法斗两个村委会合作发展，促进村集体经济增收。其中，与鸡街乡鸡街村委会联合投资258万元，建成占地2200余平方米具有46个摊位的鸡街乡农特产品交易中心，实现供销社年增收6万元、村集体经济年增收10万元。法斗供销社创新“村社合作”模式，通过引入法斗村委会集体资金50万元用于线路改造、卫生间新增和整体翻新等工程的实施，法斗供销社原综合办公大楼完成12套3居室住房和8个商铺对外出租，后续双方又联合投入8万元进行改造升级，建成占地1300多平方米，可投入使用摊位20个的农贸市场，产生收益按约定协议进行分配，实现了供销基层社有发展、村集体有收入的双赢目标。

（4）县供销社以推动“三位一体”建设为重点工作之一，积极与农村信用社、建设银行和农业银行开展业务合作，谋求共同发展。2023年10月10日与西畴县农村信用社签订《金融服务乡村振兴战略合作协议》，将在县域流通网络建设、农村综合服务拓展、循环经济发展、“数字供销”建设推动方面开展跨领域、多方位的合作。同时，县供销社通过对30余家农民专业合作社实地走访，了解合作社发展情况和需求，联动县内金融机构，帮助西洒镇江丰养殖专业合作社等5家农民专业合作社拓宽产业发展资金渠道，解决资金短缺问题，为合作社发展壮大续力；其中，协调西畴建行为鸡街乡汇林杨梅种植专业合作社成功贷款40万元，过程中有效发挥了供销作用，同时今年年底该合作社杨梅产量达30余吨、产值50万余元，带动70余名群众人均增收3000以上元。

（5）2023年西畴国际自行车文化节开幕会期间，西畴县供销社联合文山州女子企业家协会在北回广场进行“忆供销 话供销 品供销”农特产品展售。展销期间展出包括秉烈米、花米饭、本地咖啡、老树茶、甜白酒、猕猴桃、食用菌、腌制菜、非遗刺绣等全州50余种优质特色农产品，实现销售近三万余。

2.全面落实安全信访工作，为供销工作保驾护航。

（1）安全生产方面。我社始终把安全生产当作重要工作来抓，一是责任层层压实。突出落实企业主要负责人第一责任人制度；突出落实属地领导责任，严格“党政同责、一岗双责”；突出落实部门监管责任，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则。二是依托现有重大隐患判定标准，巩固“百日攻坚”系列行动成果，结合上级主管部门明确的重点检查事项以及本行业领域典型事故教训，研究明确细化排查整治重点和整改、验收等相关内容，确保重点突出、简洁管用。三是树立“安全就是效益”的观念，认真贯彻落实预防为主的方针。通过“安全生产月”主题宣传日活动，为群众宣传讲解家庭用电、用火、扑救、逃生自救等安全常识，全年活动开展为群众发放宣传资料200余份，接受群众咨询50余人次。四是通过与各基层社、企业签订《安全目标责任书》，共签订11份，层层抓好落实，使各层级担负起防范化解重大安全风险的政治责任，确保安全工作落实落细、取得实效。五是加大老旧危房排查。先后深入到莲花塘乡亿家人超市、莲花塘供销社租赁房屋楼层、柏林综合超市施工现场、新马街供销社大楼等地，对房屋安全隐患排查治理情况、火灾防控情况、各基层社安全生产责任制落实情况、食品安全情况进行实地检查；提出：存在的墙皮外墙脱落；堆放杂物两个需整改问题。通过责令负责人加强对脱落处墙皮动态监测，限期移除杂物，进一步落实属地监管和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”要求，今年10月底已完成整改销号。

（2）在信访维稳方面。始终坚持“遇到问题不回避、碰到矛盾不激化、该负责任不推卸”的原则。深入基层调查研究，把矛盾化解在基层，创造了供销系统良好的发展环境。本年内未收到信访件，收到书记县长留言1条，收到反映问题后，县社领导高度重视，经核实后已回复相关反映人，该问题正在走相应法律程序解决。

3.乡村振兴工作有序开展。

我社积极参与乡村振兴建设。一是选派精兵强将一人到法斗乡坪寨村委会开展驻村工作。二是为村级经济发展、村容村貌整治、办公设施建设等方面的工作，提供力所能及的支持，截至年底共提供3万元的资金支持，以促进乡村振兴工作有序开展建设。三是县社全体干部职工分批次、分时间段，派人参加“绿美乡村”建设和耕地流失整改工作100余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展股、合作指导股、财会股。

所属单位0个。与上年相比无变化。

（二）决算单位构成

纳入西畴县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县供销合作社联合社。

纳入西畴县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。与2022年相比减少4人，主要原因是根据西组干调〔2023〕16号文件，调出人员3人；根据组退字〔2023〕20号文件退休1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。与2022年相比无变化。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。与2022年相比增加1人，主要原因是退休人员死亡1人，增加遗属生活补助1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。与2022年相比无变化。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、西畴县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、西畴县供销合作社联合社没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县供销合作社联合社2023年度收入合计1512898.51元。其中：财政拨款收入1474982.27元，占总收入的97.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37916.24元，占总收入的2.51%。与上年相比，收入合计减少82867.35元，下降5.19%。其中：财政拨款收入减少120783.59元，下降7.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加37916.24元，增长100%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少，导致收入减少；收到边贸公司偿还历史挂账资金，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县供销合作社联合社2023年度支出合计1508982.27元。其中：基本支出1459968.39元，占总支出的96.75%；项目支出49013.88元，占总支出的3.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少196897.76元，下降11.54%。其中：基本支出减少225911.64元，下降13.40%；项目支出增加29013.88元，增长145.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少，导致支出减少；支付边贸公司偿还历史挂账资金，导致单位自有资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西畴县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1459968.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1364888.39元，占基本支出的93.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95080.00元，占基本支出的6.51％。与上年相比减少225911.64元，主要原因是人员经费减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西畴县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49013.88元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.死亡抚恤6873.75元；

2.残疾人就业8140.13元；

3.其他商业服务业等支出34000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出1474982.27元,占本年支出合计的97.75%。与上年相比减少120783.59元，下降7.57%,主要原因是人员减少，人员经费相应减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出143287.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于社会保险基金补助和离退休费等143287.48元，与上年相比减少33527.12元，主要原因是在职在编人员减少，导致相应的人员经费减少。

9.卫生健康（类）支出94011.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于行政单位医疗及工伤、生育保险费支出94011.98元，与上年对比增加70204.99元，主要原因是支付上年保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1129886.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%。主要用于供销社保运转等基本支出1129886.81元，与上年相比减少1683270.46元，主要原因是在职在编人员减少，导致相应的人员经费减少。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出107796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于住房公积金107796.00元，与上年对比增加30866元，主要原因是支付上年住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，决算为580.00元，完成年初预算的38.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.67%，具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1500.00元，支出决算为580.00元，完成年初预算的38.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为580.00元，完成年初预算的38.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30.00元，下降4.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降4.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到县级检查工作及接待基层社等产生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出95080.00元，比上年减少70066.27元，下降42.43%，主要原因是在职在编人员减少，导致相应的人员经费减少。单位机关运行经费主要用于般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西畴县供销合作社联合社资产总额72264.22元，其中，流动资产58187.27元，固定资产14076.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5967.49元，其中固定资产增加11059.11元。主要原因是支付个人部分保险费，导致流动资产减少；购买屏风等资产，导致固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13200.00元，其中：政府采购货物支出13200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13200.00元，其中：授予小微企业合同金额13200.00元。与上年相比增加的主要原因是购买屏风等资产。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）西畴县供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）西畴县供销合作社联合社没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

西畴县供销合作社联合社2023年决算公开表20241024044520306.xlsx

监督索引号53262303300701111